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El comercio de criptomonedas implica asumir muchos riesgos, lo que requiere que los comerciantes utilicen diferentes herramientas para controlar sus riesgos, reducir las pérdidas y asegurar las ganancias. Las órdenes de stop-loss y take-profit también se utilizan para el control de riesgos, por lo que es necesario comprender cómo funcionan.
Si desea mejorar su juego de comercio de cifrado, debe saber más sobre estos, aprender a usarlos y descubrir las estrategias que puede usar al ejecutarlos.
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¿Qué son las órdenes Stop-Loss y Take-Profit?
Un stop-loss (SL) es una orden de límite que especifica cuánta pérdida está dispuesto a asumir en una operación. Le impide tener pérdidas adicionales en una posición comercial.
Un take-profit (TP) funciona exactamente como lo contrario de un stop-loss. Especifica el precio para cerrar una posición con fines de lucro. Cuando tiene una orden de toma de ganancias, la plataforma de negociación que está utilizando cierra su posición automáticamente cuando se alcanza el nivel de precio.
Las órdenes Stop Loss y Take Profit son ambas órdenes limitadas, lo que significa que se establecerán a precios predeterminados y, si se cumplen las condiciones, se activarán las órdenes. Por supuesto, también es posible que el precio nunca alcance el precio especificado y la orden permanezca sin activarse.
Estas herramientas son amigables para principiantes y generalmente son efectivas para el comercio a corto plazo.
¿Por qué debería usar Stop Loss y Take Profit?
Hay muchas razones para utilizar órdenes stop-loss y take-profit; entre ellos se encuentran los siguientes:
Para prevenir el comercio emocional e impulsivo
Tener precios específicos de stop-loss y take-profit reducirá la tendencia a tomar decisiones emocionales al intentar salir de operaciones. Es normal tener situaciones en las que las operaciones están en el lado perdedor durante mucho tiempo y luego cierran con ganancias. Confiar en desencadenantes emocionales a menudo haría que los operadores principiantes cerraran dichas operaciones demasiado pronto.
Además, no tener un objetivo de ganancias predefinido puede hacer que cierre las ganancias demasiado pronto o deje una operación activa durante demasiado tiempo. Confiar en la intuición para cerrar operaciones puede afectar su psicología comercial , haciendo que emociones como el miedo, la codicia, la duda, etc., lleven a hacer los movimientos equivocados.
Para una correcta gestión de riesgos
El uso de órdenes estratégicas de stop-loss y take-profit en la planificación de sus operaciones también ayuda a mantener una estrategia estricta de gestión de riesgos. Las herramientas lo ayudan a definir su relación riesgo-recompensa, la cantidad de riesgo que está dispuesto a asumir en el comercio en relación con la recompensa potencial.
Para permanecer fuera del mercado
En lugar de quedarse y monitorear el mercado para saber el momento adecuado para cerrar una operación con pérdidas o ganancias, estas herramientas se han vuelto útiles para estos fines. Además, no tiene que monitorear los gráficos todo el día después de la ejecución de la operación, ya que siempre puede predeterminar sus niveles de SL y TP y continuar con otras actividades.
Son de uso completamente gratuito
Por lo general, no hay ningún costo asociado al uso de SL y TP. Los intercambios los tienen como herramientas de uso gratuito para todos los comerciantes e inversores. Sin embargo, algunos intercambios pueden requerir que se suscriba a un plan para acceder a servicios más complejos. tipos de órdenes criptográficas .
Estrategias para establecer objetivos Stop-Loss y Take-Profit en el trading
El lugar donde establezca su orden de límite de pérdida depende de cuánto esté dispuesto a perder si una operación no sale a su favor. Debe colocarse en un punto estratégico donde no se active demasiado pronto y, al mismo tiempo, no demasiado lejos, para que no pierda demasiado.
Tampoco debe ir más allá del nivel de riesgo que ha establecido en su plan comercial .
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La volatilidad y las fluctuaciones de los precios son algunos de los factores del mercado que debe tener en cuenta al establecer su stop-loss. No desea configurarlo en un lugar donde los cambios aleatorios del mercado y el ruido puedan desencadenarlo fácilmente.
Cuando vaya en corto (vender), debe establecer su stop loss por encima del punto de ejecución de la operación; cuando va largo (compra), debe estar por debajo del precio de ejecución.
En términos más generales, los comerciantes utilizan sus expectativas de riesgo-recompensa para determinar su nivel de obtención de beneficios. No tiene sentido establecer un objetivo de ganancias que dará una recompensa menor que la pérdida potencial.
Más allá de eso, también debe considerar las condiciones generales del mercado utilizando herramientas como acciones de precios, soporte y resistencia, indicadores técnicos y otros factores útiles para saber dónde es probable que el precio tenga problemas o se revierta.
Con todo esto en mente, veremos algunas estrategias útiles para establecer niveles de stop-loss y take-profit.
Niveles de soporte y resistencia
Los niveles de soporte y resistencia son niveles clave de precios en los que es probable que el precio tenga un rebote. Un nivel de soporte evita que el precio baje más, mientras que un nivel de resistencia evita que suba más.
En una posición corta, el SL suele estar por debajo de la resistencia, mientras que el TP está por encima del soporte. Sin embargo, en una posición larga, debe colocar SL por encima del soporte y TP antes de la resistencia.
Volatilidad comercial
Aquí, puede utilizar la volatilidad del mercado para determinar dónde colocar su orden de límite de pérdidas. Esta estrategia requiere que utilice la volatilidad del mercado para determinar dónde establecer su SL. Con el indicador Average True Range (ATR), puede determinar qué tan volátil es un mercado criptográfico y colocar el SL en un punto que es poco probable que alcance el mercado.
Conocer el movimiento promedio del mercado en un período también puede ayudarlo a determinar el lugar correcto para colocar un TP.
Riesgo por operación
Tener una cantidad específica que está dispuesto a arriesgar por operación es una estrategia sencilla de gestión de riesgos eso puede ayudar a su colocación de stop-loss. Este enfoque requiere que tenga una cantidad particular que esté dispuesto a arriesgar por operación. La cantidad podría calcularse como un porcentaje de todo su capital.
Digamos, por ejemplo, que planea arriesgar solo el 1% de su capital en cualquier operación, sin importar cuán prometedora sea. Significa que establecerá su stop loss para que le permita perder solo el 1%. Entonces, si tiene una cuenta de $ 5,000, no perderá más de $ 50 en una operación.
Para establecer su TP usando esta estrategia, debe usar un nivel de precio que le brinde una ganancia mayor que la pérdida potencial. Establecer su TP de acuerdo con la relación es bueno si tiene una relación riesgo-recompensa específica. Por ejemplo, si su relación riesgo-recompensa es 1:3, entonces debe establecer su TP a un precio que le dé una ganancia un 3% más alta que el monto de la pérdida potencial.
Indicadores comerciales
Los comerciantes utilizan varios indicadores para determinar dónde colocar sus SL y TP. Usan el índice de fuerza relativa, los promedios móviles, las bandas de Bollinger y muchos más.
La idea principal es que el stop-loss debe colocarse donde no se pueda activar fácilmente, y su toma de ganancias debe estar donde sabe que es probable que alcance el precio sin dejar de considerar su relación riesgo-recompensa, objetivos comerciales y otros factores del mercado.
Sea dinámico con su enfoque
Muchos operadores a corto plazo confían en las órdenes de stop-loss y take-profit para salir de las operaciones. Estas órdenes han demostrado ser confiables en los criptomercados y otros mercados financieros.
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Estas herramientas lo ayudarán a concentrarse en sus estrategias de salida comercial y gestión de riesgos. También son más eficaces cuando se combinan con otras prácticas de gestión de riesgos.
Lo alentamos a que sea dinámico al configurar su SL y TP. Usar una combinación de estrategias basadas en las condiciones del mercado siempre es una buena idea. No hay reglas definidas que rijan cómo las establece, y está bien tener una estrategia única siempre que le dé el resultado deseado.